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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 406.00 | 7 320.00 | 85.00 | 7 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 506.00 | 7 320.00 | 185.00 | 7 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 997.00 | | 94 997.00 | 94 997.00 |
CF Disponibilités | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 256.00 | | 144 256.00 | 144 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 763.00 | 7 320.00 | 144 442.00 | 151 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
DL TOTAL (I) | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 229.00 | 53 380.00 | 212 610.00 | 159 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 229.00 | 53 380.00 | 212 610.00 | 159 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 977.00 | | | 212 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 782.00 | | | 140 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 015.00 | 305.00 | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | 305.00 | | 7 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VI Groupe et associés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 521.00 | 18 421.00 | 100.00 | 18 521.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
ST Autres comptes | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YT Sous‐traitance | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 229.00 | | | 113 229.00 |