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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 395 000.00 | 1 005 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 916.00 | 6 610.00 | 306.00 | 6 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 968.00 | 437 610.00 | 1 005 358.00 | 1 442 968.00 |
BT Marchandises | 178 314.00 | | 178 314.00 | 178 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CF Disponibilités | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 719.00 | | 280 719.00 | 280 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 687.00 | 437 610.00 | 1 286 077.00 | 1 723 687.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 141.00 | 256 934.00 | | 18 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 139.00 | -238 792.00 | | 153 139.00 |
DL TOTAL (I) | 391 281.00 | 238 141.00 | | 391 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 201.00 | 748 121.00 | | 663 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 968.00 | 74 783.00 | | 68 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 048.00 | 108 202.00 | | 124 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 519.00 | 39 497.00 | | 37 519.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 4 238.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 797.00 | 974 841.00 | | 894 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 077.00 | 1 215 983.00 | | 1 286 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 338.00 | 312 203.00 | | 318 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 681.00 | | | 1 442 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 155.00 | 455.00 | | 42 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 155.00 | 455.00 | | 42 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 201.00 | 86 743.00 | 380 807.00 | 663 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 605.00 | 18 556.00 | 49.00 | 18 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 797.00 | 318 338.00 | 380 807.00 | 894 797.00 |