| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 202 525.00 | | 202 525.00 | 202 525.00 |
CF Disponibilités | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 811.00 | | 232 811.00 | 232 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 311.00 | 2 500.00 | 232 811.00 | 235 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 068.00 | -2 113.00 | | -4 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 627.00 | -1 954.00 | | 32 627.00 |
DL TOTAL (I) | 116 559.00 | 83 932.00 | | 116 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 29.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 777.00 | 157 418.00 | | 99 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 2 176.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 252.00 | 159 624.00 | | 116 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 811.00 | 243 556.00 | | 232 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FQ Autres produits | | | 52 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5.00 | | | -5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5.00 | | | -5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 782.00 | 604.00 | | 3 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | 604.00 | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 787.00 | -604.00 | | -3 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 137.00 | 2 264.00 | | 55 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 510.00 | 4 219.00 | | 22 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 627.00 | -1 954.00 | | 32 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | -2 500.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | -2 500.00 | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VC Groupe et associés | 170 211.00 | | | 170 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VP Divers | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 526.00 | 202 526.00 | | 202 526.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 252.00 | 116 252.00 | | 116 252.00 |