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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 200.00 | 91 085.00 | 22 114.00 | 113 200.00 |
040 Immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 301.00 | 91 085.00 | 201 216.00 | 292 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
084 Disponibilités | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
110 Total général Actif | 303 887.00 | 91 085.00 | 212 801.00 | 303 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 504.00 | 51 140.00 | | 41 504.00 |
230 Autres produits | 2 261.00 | 4 252.00 | | 2 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 764.00 | 55 392.00 | | 43 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 338.00 | 4 028.00 | | 3 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | 51.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 42 291.00 | 43 930.00 | | 42 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 3 005.00 | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 308.00 | 12 536.00 | | 7 308.00 |
252 Charges sociales | -18.00 | -291.00 | | -18.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 337.00 | 3 517.00 | | 3 337.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 33.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 269.00 | 66 809.00 | | 58 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 505.00 | -11 417.00 | | -14 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 12 163.00 | | 13 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 232.00 | 1 274.00 | | 1 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 737.00 | | | -2 737.00 |