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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AN Terrains | 14 731.00 | 3 357.00 | 11 375.00 | 14 731.00 |
AP Constructions | 3 350.00 | 2 883.00 | 467.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 486.00 | 39 182.00 | 400 304.00 | 439 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 191.00 | 9 971.00 | 220.00 | 10 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 512.00 | 55 393.00 | 423 119.00 | 478 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BN En cours de production de biens | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
BZ Autres créances | 224 815.00 | | 224 815.00 | 224 815.00 |
CF Disponibilités | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 101.00 | | 353 101.00 | 353 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 613.00 | 55 393.00 | 776 220.00 | 831 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 521.00 | | | 368 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 375.00 | | | 261 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 485.00 | | | 712 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 220.00 | | | 776 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 391.00 | | | 442 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 288.00 | | 713 288.00 | 713 288.00 |
FG Production vendue services | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 798.00 | | 740 798.00 | 740 798.00 |
FM Production stockée | | | 34 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 232.00 | | | 826 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 235.00 | | | 821 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 512.00 | | 800 000.00 | 78 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 478 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 000.00 | 467 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 758.00 | | 800 000.00 | 67 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 970.00 | 6 422.00 | | 48 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 970.00 | 6 422.00 | | 48 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 375.00 | 261 375.00 | | 261 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 73 898.00 | | | 73 898.00 |
VB T. V. A. | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
VC Groupe et associés | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 521.00 | 98 427.00 | 270 094.00 | 368 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 280.00 | 299 740.00 | 540.00 | 300 280.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 485.00 | 442 391.00 | 270 094.00 | 712 485.00 |