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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 3 744.00 | 1 500.00 | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 575.00 | 124 212.00 | 42 364.00 | 166 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 849.00 | 128 956.00 | 43 893.00 | 172 849.00 |
BT Marchandises | 13 558.00 | 6 808.00 | 6 750.00 | 13 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
BZ Autres créances | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CF Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 694.00 | 6 808.00 | 102 887.00 | 109 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 543.00 | 135 763.00 | 146 780.00 | 282 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 812.00 | 12 172.00 | | -4 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 332.00 | -16 983.00 | | 4 332.00 |
DL TOTAL (I) | 75 720.00 | 71 388.00 | | 75 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 786.00 | 22 951.00 | | 6 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 448.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 944.00 | 27 232.00 | | 18 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 673.00 | 41 778.00 | | 44 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 060.00 | 92 409.00 | | 71 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 780.00 | 163 797.00 | | 146 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 060.00 | 92 409.00 | | 71 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 201.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
FG Production vendue services | 482 322.00 | | 482 322.00 | 482 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 164.00 | | 490 164.00 | 490 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 689.00 | 4 739.00 | | 1 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 226.00 | 14 417.00 | | 10 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 5 064.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 844.00 | 5 064.00 | | 7 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 323.00 | -5 064.00 | | 5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 413.00 | 568 070.00 | | 524 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 082.00 | 585 054.00 | | 520 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 332.00 | -16 983.00 | | 4 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 455.00 | 22 065.00 | | 34 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 528.00 | | 17 128.00 | 234 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 808.00 | 172 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 808.00 | 171 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 498.00 | | 17 128.00 | 233 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 510.00 | 23 622.00 | 71 177.00 | 176 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 510.00 | 23 622.00 | 71 177.00 | 175 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 808.00 | 6 808.00 | 6 808.00 | 6 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 808.00 | 6 808.00 | 6 808.00 | 6 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 808.00 | 6 808.00 | 6 808.00 | 6 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 808.00 | 6 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VP Divers | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
VW T.V.A. | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 502.00 | 4 864.00 | | 6 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 790.00 | 5 982.00 | | 4 790.00 |
ST Autres comptes | 112 519.00 | 114 416.00 | | 112 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 764.00 | 11 006.00 | | 10 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 288.00 | | | 149 288.00 |
YT Sous‐traitance | 58 433.00 | 51 250.00 | | 58 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | 420.00 | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 133.00 | 5 284.00 | | 9 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 753.00 | 104 920.00 | | 96 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 897.00 | 48 936.00 | | 37 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 506.00 | 182 654.00 | | 186 506.00 |