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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 181.00 | 40 206.00 | 2 975.00 | 43 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 106.00 | 32 950.00 | 157.00 | 33 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 409.00 | 73 156.00 | 199 253.00 | 272 409.00 |
BT Marchandises | 82 768.00 | | 82 768.00 | 82 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
BZ Autres créances | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CF Disponibilités | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 194.00 | | 191 194.00 | 191 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 602.00 | 73 156.00 | 390 447.00 | 463 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 778.00 | | | 122 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 134 170.00 | | | 134 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 787.00 | | | 149 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 277.00 | | | 256 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 447.00 | | | 390 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 973.00 | | 1 970 973.00 | 1 970 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 973.00 | | 1 970 973.00 | 1 970 973.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 991.00 | | | 1 970 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 400.00 | | | 1 968 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 699.00 | | | 283 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 290.00 | 272 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 290.00 | 76 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 058.00 | 3 388.00 | 11 290.00 | 81 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 058.00 | 3 388.00 | 11 290.00 | 81 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 787.00 | 149 787.00 | | 149 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VI Groupe et associés | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 203.00 | 97 082.00 | 16 121.00 | 113 203.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 277.00 | 256 277.00 | | 256 277.00 |