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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 028.00 | 32 617.00 | 3 411.00 | 36 028.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 429.00 | 34 473.00 | 5 956.00 | 40 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
084 Disponibilités | 73 369.00 | | 73 369.00 | 73 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 985.00 | | 96 985.00 | 96 985.00 |
110 Total général Actif | 137 414.00 | 34 473.00 | 102 941.00 | 137 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 941.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 286.00 | 192 370.00 | | 117 286.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 5 000.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 1 918.00 | 1 368.00 | | 1 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 704.00 | 198 738.00 | | 116 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 920.00 | 127 812.00 | | 60 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | 1 687.00 | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 23 725.00 | 26 385.00 | | 23 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 736.00 | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 978.00 | 24 291.00 | | 21 978.00 |
252 Charges sociales | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 083.00 | 185 510.00 | | 113 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 621.00 | 13 228.00 | | 3 621.00 |
280 Produits financiers | -2 273.00 | 157.00 | | -2 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 133.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 166.00 | 752.00 | | 1 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 429.00 | | | 40 429.00 |