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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 315.00 | | 618 315.00 | 618 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 312.00 | 63 608.00 | 17 704.00 | 81 312.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 880.00 | 63 608.00 | 693 272.00 | 756 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 880.00 | 63 608.00 | 693 272.00 | 756 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 137.00 | -268 202.00 | | -236 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 888.00 | 32 065.00 | | 37 888.00 |
DL TOTAL (I) | -190 249.00 | -228 137.00 | | -190 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 111.00 | 586 926.00 | | 519 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 663.00 | 348 663.00 | | 348 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 420.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 316.00 | 6 848.00 | | 15 316.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 521.00 | 949 856.00 | | 883 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 272.00 | 721 720.00 | | 693 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 735.00 | 432 721.00 | | 437 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 538.00 | | 151 538.00 | 151 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 538.00 | | 151 538.00 | 151 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 018.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 188.00 | 749.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 539.00 | 126 827.00 | | 151 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 651.00 | 94 761.00 | | 113 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 888.00 | 32 065.00 | | 37 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 590.00 | 44 018.00 | | 19 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 590.00 | 44 018.00 | | 19 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 590.00 | 44 018.00 | | 19 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 312.00 | | | 81 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 135.00 | 71 350.00 | 327 775.00 | 517 135.00 |
VI Groupe et associés | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
VW T.V.A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 520.00 | 437 735.00 | 327 775.00 | 883 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 134.00 | 6 518.00 | | 13 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 569.00 | 36 636.00 | | 7 569.00 |
ST Autres comptes | 9 663.00 | 8 628.00 | | 9 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 880.00 | 6 066.00 | | 6 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 810.00 | 7 191.00 | | 13 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 993.00 | 23 117.00 | | 27 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 184.00 | 4 895.00 | | 2 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 112.00 | 51 331.00 | | 24 112.00 |