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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 983 809.00 | | 983 809.00 | 983 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 090 982.00 | | 1 090 982.00 | 1 090 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 791.00 | | 2 074 791.00 | 2 074 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 990.00 | | 2 075 990.00 | 2 075 990.00 |
CU Autres participations | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 500.00 | 637 500.00 | | 637 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
DG Autres réserves | 522 792.00 | 522 792.00 | | 522 792.00 |
DH Report à nouveau | 879 911.00 | 572 640.00 | | 879 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 518.00 | 436 046.00 | | -29 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 436.00 | 2 232 729.00 | | 2 074 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 074.00 | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 555.00 | 3 110.00 | | 1 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 990.00 | 2 235 839.00 | | 2 075 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 104.00 | | | 658 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 104.00 | | | 658 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 104.00 | | | -63 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 134.00 | 442 729.00 | | 634 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 652.00 | 6 684.00 | | 663 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 518.00 | 436 046.00 | | -29 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 809.00 | 983 809.00 | 637 500.00 | 983 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |