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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 149 091.00 | | 149 091.00 | 149 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 640.00 | 20 857.00 | 18 784.00 | 39 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 408.00 | 21 634.00 | 448 774.00 | 470 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 102 018.00 | | 102 018.00 | 102 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 450 635.00 | | 450 635.00 | 450 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 583.00 | | 565 583.00 | 565 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 991.00 | 21 634.00 | 1 014 357.00 | 1 035 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 646.00 | | | 126 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 178 719.00 | | | 178 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 657.00 | | | 161 657.00 |
DL TOTAL (I) | 632 023.00 | | | 632 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 887.00 | | | 126 887.00 |
EA Autres dettes | 224 128.00 | | | 224 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 334.00 | | | 382 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 357.00 | | | 1 014 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 334.00 | | | 382 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 792.00 | | 825 792.00 | 825 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 792.00 | | 825 792.00 | 825 792.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 258.00 | | | 826 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 601.00 | | | 664 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 657.00 | | | 161 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 246.00 | | 17 061.00 | 454 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 470 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 867.00 | | | 429 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 578.00 | | 17 061.00 | 22 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 239.00 | 3 393.00 | | 18 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 462.00 | 3 393.00 | | 17 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 127.00 | 224 127.00 | | 224 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VC Groupe et associés | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 848.00 | 104 948.00 | 900.00 | 105 848.00 |
VW T.V.A. | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 334.00 | 382 334.00 | | 382 334.00 |