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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AP Constructions | 866.00 | 624.00 | 242.00 | 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 516.00 | 36 854.00 | 13 661.00 | 50 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 867.00 | 7 842.00 | 24.00 | 7 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 273.00 | 46 245.00 | 51 028.00 | 97 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BN En cours de production de biens | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 333.00 | 718.00 | 47 615.00 | 48 333.00 |
BZ Autres créances | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CF Disponibilités | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 844.00 | 718.00 | 138 125.00 | 138 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 117.00 | 46 964.00 | 189 153.00 | 236 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
DH Report à nouveau | 37 125.00 | 48 618.00 | | 37 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 034.00 | -11 493.00 | | 15 034.00 |
DL TOTAL (I) | 114 518.00 | 99 484.00 | | 114 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396.00 | 8 867.00 | | 3 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844.00 | 587.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 506.00 | 49 097.00 | | 31 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 829.00 | 21 121.00 | | 26 829.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 2 300.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 635.00 | 91 415.00 | | 74 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 153.00 | 190 899.00 | | 189 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 650.00 | |
FM Production stockée | | | -4 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 924.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 83.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 840.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 072.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 410.00 | 463 828.00 | | 503 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 375.00 | 475 322.00 | | 488 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 034.00 | -11 493.00 | | 15 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 982.00 | | 1 291.00 | 95 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 958.00 | | 1 291.00 | 57 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 314.00 | 8 933.00 | | 37 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 390.00 | 8 933.00 | | 36 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
VP Divers | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VW T.V.A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |