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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762 578.00 | 1 380 883.00 | 381 695.00 | 1 762 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 872.00 | 85 335.00 | 8 538.00 | 93 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 915.00 | 387 000.00 | 23 915.00 | 410 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 771.00 | 1 853 997.00 | 453 775.00 | 2 307 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 610.00 | 1 000.00 | 207 610.00 | 208 610.00 |
BZ Autres créances | 412 015.00 | | 412 015.00 | 412 015.00 |
CF Disponibilités | 475 440.00 | | 475 440.00 | 475 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 116.00 | 1 000.00 | 1 107 116.00 | 1 108 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 887.00 | 1 854 997.00 | 1 560 891.00 | 3 415 887.00 |
CU Autres participations | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 775 014.00 | | | 2 775 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | | | 79.00 |
DH Report à nouveau | -1 786 100.00 | | | -1 786 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 825.00 | | | -560 825.00 |
DL TOTAL (I) | 526 284.00 | | | 526 284.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 575.00 | | | 669 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 883.00 | | | 108 883.00 |
EA Autres dettes | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 607.00 | | | 1 004 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 891.00 | | | 1 560 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 153.00 | | | 567 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 263.00 | 668 657.00 | 846 920.00 | 178 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 263.00 | 668 657.00 | 846 920.00 | 178 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 387 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 385.00 | | | -6 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 015.00 | | | 1 643 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 841.00 | | | 2 203 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 825.00 | | | -560 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 212.00 | 149 595.00 | 391 480.00 | 1 770 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 450 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 2 307 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | 93 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 224.00 | | 387 133.00 | 1 376 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 991.00 | | 4 347.00 | 92 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 997.00 | 149 595.00 | | 300 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 439.00 | 336 518.00 | 1 960.00 | 1 132 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053 062.00 | 328 600.00 | | 1 053 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 377.00 | 7 918.00 | 1 960.00 | 79 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 387 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 387 000.00 | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 387 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 915.00 | | | 410 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
UX Autres créances clients | 207 410.00 | | | 207 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 575.00 | 232 121.00 | 437 454.00 | 669 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 016.00 | | | 129 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 922.00 | | | 220 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 130.00 | | | 176 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 914.00 | 632 676.00 | 443 238.00 | 1 075 914.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 607.00 | 567 153.00 | 437 454.00 | 1 004 607.00 |