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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 450.00 | | 207 450.00 | 207 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 580.00 | 47 795.00 | 27 784.00 | 75 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 195.00 | 8 544.00 | 3 650.00 | 12 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 502.00 | 56 340.00 | 247 162.00 | 303 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 137.00 | 291.00 | 16 846.00 | 17 137.00 |
BZ Autres créances | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CF Disponibilités | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 051.00 | 291.00 | 46 760.00 | 47 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 553.00 | 56 631.00 | 293 922.00 | 350 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DG Autres réserves | 58 202.00 | 30 662.00 | | 58 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 707.00 | 27 540.00 | | 9 707.00 |
DL TOTAL (I) | 81 285.00 | 71 578.00 | | 81 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 507.00 | 35 227.00 | | 53 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 440.00 | 139 494.00 | | 128 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 305.00 | 7 260.00 | | 9 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 381.00 | 22 812.00 | | 21 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 636.00 | 204 796.00 | | 212 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 922.00 | 276 375.00 | | 293 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 026.00 | | 237 026.00 | 237 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 026.00 | | 237 026.00 | 237 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 18 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 008.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 3 071.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 3 071.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 3 669.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 919.00 | 425.00 | | -2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 967.00 | 246 247.00 | | 237 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 260.00 | 218 707.00 | | 228 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 707.00 | 27 540.00 | | 9 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 774.00 | | | 288 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 450.00 | | | 207 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 171.00 | 14 169.00 | 11 000.00 | 53 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 171.00 | 14 169.00 | 11 000.00 | 53 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 754.00 | 108.00 | 571.00 | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | 108.00 | 571.00 | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | 108.00 | 571.00 | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 441.00 | 128 441.00 | | 128 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 061.00 | 37 784.00 | 8 277.00 | 46 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 637.00 | 212 637.00 | | 212 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |