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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 429.00 | 16 426.00 | 3 004.00 | 19 429.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 893.00 | 45 489.00 | 3 404.00 | 48 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
084 Disponibilités | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
110 Total général Actif | 109 621.00 | 45 489.00 | 64 131.00 | 109 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 847.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 131.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 841.00 | | | 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
230 Autres produits | 339.00 | | | 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 591.00 | | | 104 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
242 Autres charges externes. | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
252 Charges sociales | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 706.00 | | | 706.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 055.00 | | | 99 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 960.00 | | | 960.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 661.00 | | | 3 661.00 |