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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 142.00 | 758.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 544.00 | 8 036.00 | 7 508.00 | 15 544.00 |
040 Immobilisations financières | 181 645.00 | | 181 645.00 | 181 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 089.00 | 8 178.00 | 189 911.00 | 198 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
060 Stock marchandises | 211 161.00 | | 211 161.00 | 211 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 438.00 | | 203 438.00 | 203 438.00 |
072 Créances – Autres | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
084 Disponibilités | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 588.00 | | 547 588.00 | 547 588.00 |
110 Total général Actif | 745 677.00 | 8 178.00 | 737 500.00 | 745 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 177 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 789.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 370.00 | | | 204 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 081.00 | | | 387 081.00 |
222 Production stockée | -70 450.00 | | | -70 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
230 Autres produits | 299.00 | | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 066.00 | | | 532 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 857.00 | | | 232 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -164 280.00 | | | -164 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 160 129.00 | | | 160 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 261.00 | | | -10 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 109.00 | | | 120 109.00 |
252 Charges sociales | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 247.00 | | | 461 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
280 Produits financiers | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
294 Charges financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 286.00 | | | 107 286.00 |