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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 752.00 | 22 131.00 | 22 621.00 | 44 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 270.00 | 38 517.00 | 122 753.00 | 161 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 148 342.00 | | 148 342.00 | 148 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 563.00 | | 170 563.00 | 170 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 833.00 | 38 517.00 | 293 316.00 | 331 833.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 224 972.00 | 214 214.00 | | 224 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 152.00 | 10 758.00 | | 25 152.00 |
DL TOTAL (I) | 258 923.00 | 233 772.00 | | 258 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657.00 | 5 014.00 | | 6 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 664.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 167.00 | 8 160.00 | | 15 167.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 5 532.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 392.00 | 21 369.00 | | 34 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 316.00 | 255 141.00 | | 293 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 072.00 | 21 369.00 | | 25 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 194.00 | | 84 194.00 | 84 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 194.00 | | 84 194.00 | 84 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 685.00 | 3 004.00 | | -3 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 87.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 87.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -87.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 1 366.00 | | 5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 367.00 | 90 514.00 | | 89 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 215.00 | 79 756.00 | | 64 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 152.00 | 10 758.00 | | 25 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 881.00 | | 101 453.00 | 111 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 100 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 064.00 | 161 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | 44 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 363.00 | | 1 453.00 | 45 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 132.00 | | 100 000.00 | 50 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 881.00 | 8 700.00 | 2 064.00 | 31 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 495.00 | 8 700.00 | 2 064.00 | 15 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 353.00 | 22 221.00 | 132.00 | 22 353.00 |
VW T.V.A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 1 210.00 | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 297.00 | 3 570.00 | | 2 297.00 |
ST Autres comptes | 12 706.00 | 34 392.00 | | 12 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 987.00 | 6 319.00 | | 5 987.00 |
YT Sous‐traitance | 25 700.00 | 13 000.00 | | 25 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 685.00 | 1 652.00 | | 1 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 789.00 | 12 833.00 | | 16 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 323.00 | 6 632.00 | | 6 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 690.00 | 57 281.00 | | 46 690.00 |