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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 177.00 | 23 122.00 | 1 056.00 | 24 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 982.00 | 60 447.00 | 13 535.00 | 73 982.00 |
040 Immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 838.00 | 83 569.00 | 16 269.00 | 99 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
072 Créances – Autres | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
084 Disponibilités | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 029.00 | | 143 029.00 | 143 029.00 |
110 Total général Actif | 242 867.00 | 83 569.00 | 159 298.00 | 242 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 698.00 | 533 629.00 | | 363 698.00 |
222 Production stockée | 54 259.00 | 13 475.00 | | 54 259.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 405.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 963.00 | 547 509.00 | | 417 963.00 |
242 Autres charges externes. | 124 509.00 | 226 209.00 | | 124 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 385.00 | 8 118.00 | | 10 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 640.00 | 218 220.00 | | 218 640.00 |
252 Charges sociales | 88 658.00 | 66 909.00 | | 88 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 462.00 | 4 838.00 | | 3 462.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 687.00 | 524 294.00 | | 445 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 724.00 | 23 215.00 | | -27 724.00 |
294 Charges financières | 2 935.00 | 2 904.00 | | 2 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | 43.00 | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 909.00 | 20 267.00 | | -31 909.00 |