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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 762.00 | | 122 762.00 | 122 762.00 |
AP Constructions | 17 352.00 | 5 498.00 | 11 854.00 | 17 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 779.00 | 56 030.00 | 49 750.00 | 105 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 886.00 | 15 724.00 | 7 162.00 | 22 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 923.00 | 77 251.00 | 191 672.00 | 268 923.00 |
BT Marchandises | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 714.00 | 18 743.00 | 221 971.00 | 240 714.00 |
BZ Autres créances | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 132.00 | 18 743.00 | 253 390.00 | 272 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 055.00 | 95 994.00 | 445 061.00 | 541 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 127 875.00 | 129 969.00 | | 127 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 723.00 | -2 094.00 | | -5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 129 653.00 | 135 375.00 | | 129 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 541.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 120.00 | 24 192.00 | | 17 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 996.00 | 102 542.00 | | 105 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 315.00 | 59 530.00 | | 51 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 653.00 | 38 931.00 | | 42 653.00 |
EA Autres dettes | 98 324.00 | 93 659.00 | | 98 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 408.00 | 318 853.00 | | 315 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 061.00 | 480 769.00 | | 445 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
FQ Autres produits | | | 26 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 175.00 | 18 000.00 | | 10 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 143.00 | 18 000.00 | | 10 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 962.00 | 126 297.00 | | 127 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 684.00 | 128 391.00 | | 133 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 723.00 | -2 094.00 | | -5 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 296.00 | 2.00 | 7 625.00 | 261 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 392.00 | | 7 625.00 | 138 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | 2.00 | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 391.00 | 18 860.00 | | 58 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 391.00 | 18 860.00 | | 58 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 315.00 | 24 498.00 | 26 817.00 | 51 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 320.00 | 412.00 | 203 908.00 | 204 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 714.00 | | | 240 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 555.00 | 6 095.00 | 9 460.00 | 15 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 745.00 | 19 060.00 | 232 685.00 | 251 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 408.00 | 75 223.00 | 240 185.00 | 315 408.00 |