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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 585.00 | 59 479.00 | 8 106.00 | 67 585.00 |
040 Immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 706.00 | 59 479.00 | 228 227.00 | 287 706.00 |
060 Stock marchandises | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
072 Créances – Autres | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
084 Disponibilités | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
110 Total général Actif | 339 896.00 | 59 479.00 | 280 417.00 | 339 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 903.00 | | | 196 903.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 492.00 | | | 492.00 |
230 Autres produits | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 881.00 | | | 235 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -256.00 | | | -256.00 |
242 Autres charges externes. | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 658.00 | | | 103 658.00 |
252 Charges sociales | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
262 Autres charges | 568.00 | | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 775.00 | | | 219 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 917.00 | | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 940.00 | | | 12 940.00 |