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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 28 091.00 | 6 515.00 | 21 576.00 | 28 091.00 |
040 Immobilisations financières | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 042.00 | 6 515.00 | 69 526.00 | 76 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
072 Créances – Autres | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
110 Total général Actif | 82 004.00 | 6 515.00 | 75 489.00 | 82 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 998.00 | 144 639.00 | | 118 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | | | 60.00 |
224 Production immobilisée | 3 766.00 | 2 788.00 | | 3 766.00 |
230 Autres produits | 2 809.00 | 15.00 | | 2 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 634.00 | 147 442.00 | | 125 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 416.00 | 57 239.00 | | 37 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | 2 606.00 | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 40 768.00 | 56 265.00 | | 40 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 1 577.00 | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 235.00 | 7 800.00 | | 33 235.00 |
252 Charges sociales | 11 040.00 | 5 913.00 | | 11 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 503.00 | 351.00 | | 4 503.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 163.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 769.00 | 131 914.00 | | 128 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 135.00 | 15 528.00 | | -3 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 614.00 | 351.00 | | 61 614.00 |
294 Charges financières | 581.00 | 534.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 067.00 | 143.00 | | 86 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 169.00 | 12 915.00 | | -28 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 160.00 | | | 119 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 799.00 | | | 120 799.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -33 281.00 | | | -33 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 223.00 | | | 9 223.00 |