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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 778 500.00 | | 778 500.00 | 778 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 237.00 | 95 632.00 | 2 605.00 | 98 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 765.00 | 97 257.00 | 789 508.00 | 886 765.00 |
BZ Autres créances | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 498.00 | | 101 498.00 | 101 498.00 |
CF Disponibilités | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 202.00 | | 192 202.00 | 192 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 967.00 | 97 257.00 | 981 711.00 | 1 078 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 424.00 | 186 753.00 | | 109 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 660.00 | -77 329.00 | | 19 660.00 |
DL TOTAL (I) | 134 584.00 | 114 924.00 | | 134 584.00 |
DP Provisions pour risques | 598 912.00 | 534 391.00 | | 598 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 912.00 | 534 391.00 | | 598 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829.00 | 48 555.00 | | 2 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 914.00 | 165 171.00 | | 148 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 995.00 | 26 699.00 | | 9 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 563.00 | 31 589.00 | | 16 563.00 |
EA Autres dettes | 69 914.00 | 8 939.00 | | 69 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 215.00 | 280 952.00 | | 248 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 711.00 | 930 267.00 | | 981 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 215.00 | 278 246.00 | | 248 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 055.00 | 170 685.00 | 490 740.00 | 320 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 055.00 | 170 685.00 | 490 740.00 | 320 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 379.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 448.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 130.00 | 23 801.00 | | 29 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | 300 000.00 | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 626.00 | 1 418.00 | | 23 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 626.00 | 366 711.00 | | 23 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 268.00 | -66 711.00 | | -21 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 763.00 | 765 708.00 | | 555 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 103.00 | 843 037.00 | | 536 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 660.00 | -77 329.00 | | 19 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 984.00 | 40 435.00 | | 13 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 129.00 | | 2 636.00 | 884 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 675.00 | | | 779 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 051.00 | | 2 636.00 | 96 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 134.00 | 5 122.00 | | 92 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 959.00 | 5 122.00 | | 90 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 391.00 | 126 379.00 | 61 858.00 | 534 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 391.00 | 126 379.00 | 61 858.00 | 534 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 379.00 | 61 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 148 914.00 | 148 914.00 | | 148 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 215.00 | 248 215.00 | | 248 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 712.00 | 11 984.00 | | 14 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 875.00 | 21 066.00 | | 20 875.00 |
ST Autres comptes | 85 406.00 | 123 094.00 | | 85 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 490.00 | 18 599.00 | | 17 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 240.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 018.00 | 392.00 | | 2 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 127.00 | 29 410.00 | | 69 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | 1 817.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 257.00 | 13 801.00 | | 16 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -17.00 | -1.00 | | -17.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 061.00 | 13 237.00 | | 9 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 915.00 | 192 562.00 | | 194 915.00 |