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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 362.00 | 108.00 | 1 254.00 | 1 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 181.00 | 55 058.00 | 46 123.00 | 101 181.00 |
040 Immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 628.00 | 55 166.00 | 49 462.00 | 104 628.00 |
060 Stock marchandises | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
072 Créances – Autres | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
084 Disponibilités | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
110 Total général Actif | 137 840.00 | 55 166.00 | 82 674.00 | 137 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 681.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 072.00 | | | 152 072.00 |
230 Autres produits | 474.00 | | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 547.00 | | | 152 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 583.00 | | | -1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
252 Charges sociales | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 50.00 | | | 50.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 657.00 | | | 148 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50.00 | | | 50.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 84.00 | | | 84.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |