| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 030.00 | 15 725.00 | 305.00 | 16 030.00 |
AH Fonds commercial | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 231.00 | 19 715.00 | 24 515.00 | 44 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 074.00 | 302 699.00 | 67 375.00 | 370 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 767.00 | 338 140.00 | 178 626.00 | 516 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
BP En cours de production de services | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 906.00 | 31 655.00 | 632 251.00 | 663 906.00 |
BZ Autres créances | 93 104.00 | | 93 104.00 | 93 104.00 |
CF Disponibilités | 76 157.00 | | 76 157.00 | 76 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 097.00 | 31 655.00 | 907 442.00 | 939 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 864.00 | 369 795.00 | 1 086 069.00 | 1 455 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 431.00 | | | 105 431.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 275 604.00 | | | 275 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
DL TOTAL (I) | 618 580.00 | | | 618 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 946.00 | | | 105 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 021.00 | | | 181 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
EA Autres dettes | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 489.00 | | | 467 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 069.00 | | | 1 086 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 735.00 | | | 459 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
FD Production vendue biens | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
FG Production vendue services | 2 807 849.00 | | 2 807 849.00 | 2 807 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 066.00 | | 2 828 066.00 | 2 828 066.00 |
FM Production stockée | | | 4 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 855.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 567.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 687.00 | | | -5 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 310.00 | | | 2 873 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 143.00 | | | 2 842 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 166.00 | | | 31 166.00 |