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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 200.00 | 10 100.00 | 7 100.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 582.00 | 124 789.00 | 41 792.00 | 166 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 936.00 | 106 111.00 | 12 825.00 | 118 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 942.00 | 241 001.00 | 61 941.00 | 302 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 459.00 | 1 201.00 | 40 258.00 | 41 459.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 92 961.00 | | 92 961.00 | 92 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 562.00 | 1 201.00 | 247 362.00 | 248 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 504.00 | 242 201.00 | 309 303.00 | 551 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 203 847.00 | 200 046.00 | | 203 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 161.00 | 3 801.00 | | 25 161.00 |
DL TOTAL (I) | 238 908.00 | 213 747.00 | | 238 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 367.00 | 33 506.00 | | 15 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 8 851.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 11 315.00 | | 12 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 756.00 | 22 785.00 | | 33 756.00 |
EA Autres dettes | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 395.00 | 76 457.00 | | 70 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 303.00 | 290 204.00 | | 309 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 676.00 | 61 110.00 | | 68 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 449.00 | | 399 449.00 | 399 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 449.00 | | 399 449.00 | 399 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | -25.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 25.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 414.00 | 412 924.00 | | 412 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 253.00 | 409 123.00 | | 387 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 161.00 | 3 801.00 | | 25 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 972.00 | | 270.00 | 302 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 302 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 302 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 768.00 | | 250.00 | 302 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 20.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 408.00 | 18 893.00 | 300.00 | 222 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 408.00 | 18 893.00 | 300.00 | 222 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VW T.V.A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |