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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
AN Terrains | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 5 117 763.00 | 1 828 923.00 | 3 288 840.00 | 5 117 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 763.00 | 552 297.00 | 76 466.00 | 628 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 562.00 | 36 623.00 | 22 940.00 | 59 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 354 995.00 | 2 417 843.00 | 3 937 152.00 | 6 354 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 287.00 | 2 394.00 | 21 893.00 | 24 287.00 |
BZ Autres créances | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
CF Disponibilités | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 934.00 | 2 394.00 | 110 540.00 | 112 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 929.00 | 2 420 237.00 | 4 047 692.00 | 6 467 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 219.00 | -221 607.00 | | -174 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 340.00 | 47 388.00 | | 10 340.00 |
DL TOTAL (I) | 36 121.00 | 25 781.00 | | 36 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 108.00 | 3 183 286.00 | | 2 651 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 671.00 | 479 760.00 | | 1 000 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 324.00 | 11 133.00 | | 21 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 665.00 | 116 538.00 | | 135 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 736.00 | 116 379.00 | | 109 736.00 |
EA Autres dettes | 93 066.00 | 463 126.00 | | 93 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 570.00 | 4 370 221.00 | | 4 011 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 692.00 | 4 396 002.00 | | 4 047 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 986.00 | 1 781 276.00 | | 1 827 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 348.00 | 451.00 | | 40 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 960.00 | | 1 361 960.00 | 1 361 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 960.00 | | 1 361 960.00 | 1 361 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 730.00 | 23 280.00 | | 21 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 487.00 | 51 786.00 | | 52 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 573.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 840.00 | 1 403 818.00 | | 1 383 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 500.00 | 1 356 430.00 | | 1 373 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 340.00 | 47 388.00 | | 10 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 328 743.00 | | 26 251.00 | 6 328 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 354 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 266 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 239 837.00 | | 26 251.00 | 6 239 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 124.00 | 353 718.00 | | 2 064 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 124.00 | 353 718.00 | | 2 064 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 453.00 | | 59.00 | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 453.00 | | 59.00 | 2 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453.00 | | 59.00 | 2 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 665.00 | 135 665.00 | | 135 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610 760.00 | 448 499.00 | 1 303 362.00 | 2 610 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 671.00 | 1 000 671.00 | | 1 000 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 402.00 | | | 571 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 041.00 | 57 235.00 | 806.00 | 58 041.00 |
VW T.V.A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 246.00 | 1 827 985.00 | 1 303 362.00 | 3 990 246.00 |