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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 6 879.00 | 431.00 | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 992.00 | 84 724.00 | 19 268.00 | 103 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 302.00 | 91 603.00 | 22 700.00 | 114 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 962.00 | 5 579.00 | 98 383.00 | 103 962.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 287 348.00 | | 287 348.00 | 287 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 199.00 | 5 579.00 | 390 620.00 | 396 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 501.00 | 97 182.00 | 413 319.00 | 510 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 244.00 | 170 737.00 | | 180 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 546.00 | 9 508.00 | | 25 546.00 |
DL TOTAL (I) | 216 791.00 | 191 244.00 | | 216 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 27 993.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 2 664.00 | | 3 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 906.00 | 89 874.00 | | 94 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 455.00 | 86 950.00 | | 98 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 529.00 | 207 480.00 | | 196 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 319.00 | 398 724.00 | | 413 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 227.00 | 600.00 | 610 827.00 | 610 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 227.00 | 600.00 | 610 827.00 | 610 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 1 391.00 | | 4 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 155.00 | 578 316.00 | | 616 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 608.00 | 568 808.00 | | 590 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 546.00 | 9 508.00 | | 25 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 290.00 | | | 102 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 441.00 | 13 238.00 | 2 076.00 | 80 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 491.00 | 12 779.00 | 1 546.00 | 73 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 095.00 | 4 375.00 | 1 890.00 | 3 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 095.00 | 4 375.00 | 1 890.00 | 3 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 095.00 | 4 375.00 | 1 890.00 | 3 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 701.00 | 108 701.00 | 3 000.00 | 111 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 529.00 | 196 529.00 | | 196 529.00 |