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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 208.00 | 1 658.00 | 11 550.00 | 13 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 194.00 | 99 654.00 | 333 540.00 | 433 194.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 083.00 | 101 312.00 | 346 770.00 | 448 083.00 |
060 Stock marchandises | 392 316.00 | | 392 316.00 | 392 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 344.00 | | 139 344.00 | 139 344.00 |
072 Créances – Autres | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
084 Disponibilités | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 350.00 | | 569 350.00 | 569 350.00 |
110 Total général Actif | 1 017 432.00 | 101 312.00 | 916 120.00 | 1 017 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 882.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 513 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 755 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 304 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 121 610.00 | 1 300 971.00 | | 1 121 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 422.00 | 29 295.00 | | 41 422.00 |
222 Production stockée | | -19 167.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 400.00 | | |
230 Autres produits | 9 403.00 | 152.00 | | 9 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 172 434.00 | 1 311 652.00 | | 1 172 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 156.00 | 862 398.00 | | 574 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 122.00 | -188 631.00 | | 25 122.00 |
242 Autres charges externes. | 259 357.00 | 302 471.00 | | 259 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 444.00 | 24 209.00 | | 17 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 137.00 | 186 006.00 | | 196 137.00 |
252 Charges sociales | 33 118.00 | 30 076.00 | | 33 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 351.00 | 31 701.00 | | 32 351.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 549.00 | | |
262 Autres charges | 8 181.00 | 26.00 | | 8 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 145 865.00 | 1 253 805.00 | | 1 145 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 569.00 | 57 846.00 | | 26 569.00 |
280 Produits financiers | 12 485.00 | 3 639.00 | | 12 485.00 |
294 Charges financières | 17 727.00 | 27 528.00 | | 17 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 867.00 | 665.00 | | 1 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 4 242.00 | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 445.00 | 29 050.00 | | 18 445.00 |