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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 4 900.00 | 44 100.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 346.00 | 43 070.00 | 26 276.00 | 69 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 672.00 | 33 660.00 | 43 012.00 | 76 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 644.00 | 83 410.00 | 116 234.00 | 199 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
BN En cours de production de biens | 89 258.00 | | 89 258.00 | 89 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 850.00 | 47 221.00 | 169 629.00 | 216 850.00 |
BZ Autres créances | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 402.00 | 47 221.00 | 324 181.00 | 371 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 046.00 | 130 631.00 | 440 415.00 | 571 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 626.00 | | | -19 626.00 |
DL TOTAL (I) | 119 557.00 | | | 119 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 217.00 | | | 127 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 819.00 | | | 112 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 858.00 | | | 320 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 415.00 | | | 440 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 858.00 | | | 320 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 574.00 | | 44 220.00 | 155 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 199 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 797.00 | | 44 220.00 | 101 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 242.00 | 14 168.00 | | 69 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 4 900.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 462.00 | 9 268.00 | | 67 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 819.00 | 112 819.00 | | 112 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 160 374.00 | | | 160 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 542.00 | 256 695.00 | 2 847.00 | 259 542.00 |
VW T.V.A. | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 858.00 | 320 858.00 | | 320 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
ST Autres comptes | 127 694.00 | | | 127 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
YT Sous‐traitance | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 466.00 | | | 87 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 844.00 | | | 242 844.00 |