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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 2 082.00 | 1 377.00 | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 713 840.00 | | 1 713 840.00 | 1 713 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 25 508.00 | 4 491.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 334.00 | 1 778.00 | 1 555.00 | 3 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 809.00 | 97 781.00 | 3 460 028.00 | 3 557 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BZ Autres créances | 2 838 897.00 | 729 663.00 | 2 109 233.00 | 2 838 897.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CF Disponibilités | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 367.00 | 729 663.00 | 2 120 703.00 | 2 850 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 177.00 | 827 445.00 | 5 580 731.00 | 6 408 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 807 159.00 | 68 411.00 | 1 738 747.00 | 1 807 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 999.00 | 1 415 999.00 | | 1 415 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
DG Autres réserves | 1 517 512.00 | 243 682.00 | | 1 517 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 972.00 | 1 273 829.00 | | 387 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 083.00 | 3 075 111.00 | | 3 463 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 502.00 | 1 270 032.00 | | 1 184 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 491.00 | 170 445.00 | | 188 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 257.00 | 44 312.00 | | 109 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 503.00 | 318 496.00 | | 310 503.00 |
EA Autres dettes | 324 893.00 | 120 000.00 | | 324 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 648.00 | 1 923 287.00 | | 2 117 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 731.00 | 4 998 398.00 | | 5 580 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 039.00 | 806 804.00 | | 1 134 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 934.00 | 99.00 | | 51 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 433.00 | | 123 618.00 | 3 446 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 241.00 | 3 557 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 1 717 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 741.00 | 33 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 801.00 | | | 1 721 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 351.00 | | 725.00 | 40 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 281.00 | | 122 893.00 | 1 684 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 258.00 | 109 258.00 | | 109 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 331.00 | 123 331.00 | | 123 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 761.00 | 141 761.00 | | 141 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 893.00 | 324 893.00 | | 324 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 727.00 | | | 1 169 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 147.00 | | | 351 147.00 |
VB T. V. A. | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 844.00 | | | 1 144 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 503.00 | 200 894.00 | 754 225.00 | 1 184 503.00 |
VI Groupe et associés | 188 492.00 | 188 492.00 | | 188 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 896.00 | | | 126 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 209.00 | 2 842 194.00 | 15.00 | 2 842 209.00 |
VW T.V.A. | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 649.00 | 1 134 040.00 | 754 225.00 | 2 117 649.00 |