| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
AP Constructions | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CF Disponibilités | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 438.00 | | 96 438.00 | 96 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -320.00 | 2 812.00 | | -320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934.00 | -3 132.00 | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164.00 | 230.00 | | 1 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 102.00 | 31 183.00 | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 3 996.00 | | 7 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 759.00 | 48 551.00 | | 76 759.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 274.00 | 83 730.00 | | 95 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 438.00 | 83 960.00 | | 96 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 274.00 | 83 730.00 | | 95 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 724.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 813.00 | | 322 813.00 | 322 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 347.00 | 2 990.00 | | 4 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | 2 990.00 | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 347.00 | -2 990.00 | | -4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 867.00 | 317 702.00 | | 327 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 933.00 | 320 834.00 | | 326 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934.00 | -3 132.00 | | 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 412.00 | | 9.00 | 38 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 9.00 | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 512.00 | 3 068.00 | | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 512.00 | 3 068.00 | | 9 512.00 |