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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 5 978.00 | 1 002.00 | 6 980.00 |
AP Constructions | 74 047.00 | 15 091.00 | 58 956.00 | 74 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 155.00 | 9 891.00 | 6 263.00 | 16 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 671.00 | 8 407.00 | 11 263.00 | 19 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 068.00 | 39 367.00 | 102 701.00 | 142 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 036.00 | | 222 036.00 | 222 036.00 |
BZ Autres créances | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
CF Disponibilités | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 169.00 | | 314 169.00 | 314 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 237.00 | 39 367.00 | 416 870.00 | 456 237.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 687.00 | | | 105 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 616.00 | | | 155 616.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 333.00 | | | 348 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 870.00 | | | 416 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 521.00 | | | 303 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 304.00 | | 16 484.00 | 137 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 720.00 | 142 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 720.00 | 132 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | 1 290.00 | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 614.00 | | 11 062.00 | 131 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 133.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 113.00 | 11 269.00 | 5 015.00 | 33 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 288.00 | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 423.00 | 10 981.00 | 5 015.00 | 27 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 222 036.00 | | | 222 036.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 911.00 | 42 100.00 | 27 561.00 | 86 911.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 770.00 | 265 790.00 | 1 980.00 | 267 770.00 |
VW T.V.A. | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 333.00 | 303 521.00 | 27 561.00 | 348 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
ST Autres comptes | 304 083.00 | | | 304 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 807.00 | | | 186 807.00 |
YT Sous‐traitance | 138 022.00 | | | 138 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 851.00 | | | 263 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 414.00 | | | 551 414.00 |