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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 417.00 | 1 359.00 | 58.00 | 1 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 714.00 | 8 441.00 | 24 273.00 | 32 714.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 421.00 | 9 800.00 | 54 621.00 | 64 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
072 Créances – Autres | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
084 Disponibilités | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
110 Total général Actif | 116 245.00 | 9 800.00 | 106 445.00 | 116 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 428.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 669.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 328.00 | 123 263.00 | | 45 328.00 |
230 Autres produits | 575.00 | 358.00 | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 902.00 | 123 621.00 | | 45 902.00 |
242 Autres charges externes. | 38 916.00 | 49 241.00 | | 38 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 2 321.00 | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 43 350.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 5 278.00 | 18 402.00 | | 5 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | 663.00 | | 903.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 133.00 | 123 986.00 | | 56 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 231.00 | -365.00 | | -10 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 973.00 | 490.00 | | 6 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 999.00 | 45.00 | | 4 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 257.00 | 461.00 | | -8 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 160.00 | | | 4 160.00 |