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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 522.00 | 11 145.00 | 6 376.00 | 17 522.00 |
040 Immobilisations financières | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 572.00 | 11 145.00 | 76 427.00 | 87 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
072 Créances – Autres | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
084 Disponibilités | 266 903.00 | | 266 903.00 | 266 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 911.00 | | 296 911.00 | 296 911.00 |
110 Total général Actif | 384 483.00 | 11 145.00 | 373 338.00 | 384 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 101.00 | 83 561.00 | | 129 101.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 613.00 | 83 561.00 | | 130 613.00 |
242 Autres charges externes. | 35 874.00 | 49 021.00 | | 35 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 331.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 639.00 | 10 773.00 | | 57 639.00 |
252 Charges sociales | 21 976.00 | 2 698.00 | | 21 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 654.00 | 3 639.00 | | 3 654.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 602.00 | 67 462.00 | | 120 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 011.00 | 16 099.00 | | 10 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 169.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 2 292.00 | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 439.00 | 13 637.00 | | 8 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 158.00 | | | 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 158.00 | | | 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -158.00 | | | -158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 685.00 | | | 4 685.00 |