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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 237 721.00 | | 237 721.00 | 237 721.00 |
AP Constructions | 18 834.00 | 13 517.00 | 5 317.00 | 18 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 893.00 | 13 601.00 | 291.00 | 13 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 482.00 | 23 734.00 | 747.00 | 24 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 554.00 | 81 899.00 | 246 655.00 | 328 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BT Marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 706.00 | 81 899.00 | 261 806.00 | 343 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
DH Report à nouveau | -47 619.00 | | | -47 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | -33 117.00 | | | -33 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 810.00 | | | 89 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 399.00 | | | 114 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 924.00 | | | 294 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 806.00 | | | 261 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 644.00 | | | 241 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 789.00 | | 203 789.00 | 203 789.00 |
FG Production vendue services | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 611.00 | | 218 611.00 | 218 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 260.00 | | | 222 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 726.00 | | | 217 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 554.00 | | | 328 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 921.00 | | | 238 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 500.00 | 3 398.00 | | 78 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 454.00 | 3 398.00 | | 47 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 189.00 | 35 909.00 | 53 280.00 | 89 189.00 |
VI Groupe et associés | 114 399.00 | 114 399.00 | | 114 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VW T.V.A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 924.00 | 241 644.00 | 53 280.00 | 294 924.00 |