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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 053.00 | 2 322.00 | 731.00 | 3 053.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 511.00 | 69 849.00 | 27 662.00 | 97 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 632.00 | 73 171.00 | 64 461.00 | 137 632.00 |
BZ Autres créances | 93 589.00 | | 93 589.00 | 93 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 243 527.00 | | 243 527.00 | 243 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 575.00 | | 338 575.00 | 338 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 207.00 | 73 171.00 | 403 035.00 | 476 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
DL TOTAL (I) | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 590.00 | | | 185 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 762.00 | | | 318 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 035.00 | | | 403 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 762.00 | | | 318 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 431.00 | | 489 431.00 | 489 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 431.00 | | 489 431.00 | 489 431.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 040.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 433.00 | | | 489 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 030.00 | | | 458 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 364.00 | | 5 268.00 | 132 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 243.00 | | 5 268.00 | 92 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 132.00 | 12 040.00 | | 61 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 694.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 504.00 | 11 345.00 | | 58 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 386.00 | 109 386.00 | | 109 386.00 |
VI Groupe et associés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 945.00 | 94 877.00 | 1 068.00 | 95 945.00 |
VW T.V.A. | 101 511.00 | 101 511.00 | | 101 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 762.00 | 318 762.00 | | 318 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
ST Autres comptes | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 505.00 | | | 114 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 921.00 | | | 94 921.00 |