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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 320.00 | 11 334.00 | 4 986.00 | 16 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 207.00 | 11 334.00 | 9 872.00 | 21 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BZ Autres créances | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
CF Disponibilités | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 544.00 | 11 334.00 | 56 210.00 | 67 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 778.00 | 160 080.00 | | 67 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 576 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 147.00 | -1 337 392.00 | | -495 147.00 |
DL TOTAL (I) | -427 370.00 | -2 653 582.00 | | -427 370.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 29 188.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 29 188.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 604.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 833.00 | 2 613 340.00 | | 423 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 927.00 | 866 700.00 | | 44 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 780.00 | 207 050.00 | | 9 780.00 |
EA Autres dettes | | 12 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 579.00 | 3 699 855.00 | | 478 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 210.00 | 1 075 461.00 | | 56 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 579.00 | 3 699 855.00 | | 478 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 604.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 601 096.00 | | 601 096.00 | 601 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 096.00 | | 601 096.00 | 601 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 690.00 | 1 446.00 | | 106 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 701.00 | 42 593.00 | | 11 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 164.00 | 1 000.00 | | 389 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 865.00 | 56 897.00 | | 400 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 174.00 | -55 451.00 | | -294 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 897.00 | 2 338 556.00 | | 936 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 045.00 | 3 675 949.00 | | 1 432 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 147.00 | -1 337 392.00 | | -495 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 222.00 | | | 601 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 890.00 | | | 357 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 682.00 | | | 225 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 781.00 | 57 927.00 | 231 374.00 | 184 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 131.00 | 57 927.00 | 213 724.00 | 167 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 188.00 | 5 000.00 | 29 188.00 | 29 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 796.00 | | 216 795.00 | 216 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 984.00 | 5 000.00 | 245 983.00 | 245 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 833.00 | 423 833.00 | | 423 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 910.00 | 42 024.00 | 4 886.00 | 46 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 579.00 | 478 579.00 | | 478 579.00 |