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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 451.00 | 63 207.00 | 56 244.00 | 119 451.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 551.00 | 63 207.00 | 310 344.00 | 373 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
072 Créances – Autres | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
084 Disponibilités | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 931.00 | | 93 931.00 | 93 931.00 |
110 Total général Actif | 467 482.00 | 63 207.00 | 404 275.00 | 467 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -11.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 276.00 | 291 979.00 | | 351 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 276.00 | 291 979.00 | | 351 276.00 |
242 Autres charges externes. | 84 902.00 | 75 546.00 | | 84 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 375.00 | 14 915.00 | | 13 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 940.00 | 123 764.00 | | 136 940.00 |
252 Charges sociales | 45 826.00 | 41 711.00 | | 45 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 404.00 | 12 111.00 | | 14 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 447.00 | 268 047.00 | | 295 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 829.00 | 23 932.00 | | 55 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 277.00 | 4 381.00 | | 3 277.00 |
294 Charges financières | 2 583.00 | 3 527.00 | | 2 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437.00 | 1 458.00 | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 2 804.00 | | 9 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 329.00 | 20 524.00 | | 46 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 851.00 | | | 396 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |