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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 817.00 | 2 807.00 | 19 010.00 | 21 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 684.00 | 82 242.00 | 1 442.00 | 83 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 924.00 | 1 848.00 | 2 076.00 | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 818.00 | 528 835.00 | 370 983.00 | 899 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 876.00 | | 219 876.00 | 219 876.00 |
BZ Autres créances | 396 947.00 | | 396 947.00 | 396 947.00 |
CF Disponibilités | 144 955.00 | | 144 955.00 | 144 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 161.00 | | 768 161.00 | 768 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 978.00 | 528 835.00 | 1 139 144.00 | 1 667 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 753.00 | | | 217 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 687 321.00 | 441 938.00 | 245 383.00 | 687 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 975.00 | 15 427.00 | | 19 975.00 |
DH Report à nouveau | 308 626.00 | 222 211.00 | | 308 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 667.00 | 90 963.00 | | 166 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 288.00 | | | 378 288.00 |
DK Provisions réglementées | 29 236.00 | 32 127.00 | | 29 236.00 |
DL TOTAL (I) | 971 292.00 | 429 229.00 | | 971 292.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 301.00 | 33 364.00 | | 21 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 987.00 | 29 773.00 | | 37 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 380.00 | 100 716.00 | | 93 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 852.00 | 163 854.00 | | 167 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 144.00 | 603 749.00 | | 1 139 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 852.00 | 142 854.00 | | 158 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 566.00 | 99 736.00 | 472 302.00 | 372 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 566.00 | 99 736.00 | 472 302.00 | 372 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 175 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 458.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 970.00 | 750.00 | | 3 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 522.00 | 2 270.00 | | 3 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 331.00 | 3 754.00 | | 68 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 774.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630.00 | 21 342.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 381.00 | 22 116.00 | | 19 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 949.00 | -18 362.00 | | 48 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 428.00 | -71 297.00 | | -7 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 953.00 | 481 055.00 | | 730 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 286.00 | 390 092.00 | | 564 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 667.00 | 90 963.00 | | 166 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 200.00 | | 173 618.00 | 726 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598 431.00 | | 88 890.00 | 598 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 687 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 492.00 | | 80 097.00 | 41 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 276.00 | | 1 331.00 | 86 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 376.00 | 160 458.00 | | 368 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 884.00 | 156 053.00 | | 285 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 2 323.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 359.00 | 1 731.00 | | 82 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 127.00 | 630.00 | 3 522.00 | 32 127.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 794.00 | 630.00 | 14 189.00 | 42 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 630.00 | 3 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 109.00 | 12 109.00 | 9 000.00 | 21 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
UX Autres créances clients | 219 876.00 | | | 219 876.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
VP Divers | 342 949.00 | | | 342 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 206.00 | 405 453.00 | 217 753.00 | 623 206.00 |
VW T.V.A. | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 849.00 | 158 849.00 | 9 000.00 | 167 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |