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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 952.00 | 5 056.00 | 3 896.00 | 8 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 476.00 | 5 056.00 | 28 420.00 | 33 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
060 Stock marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
072 Créances – Autres | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
084 Disponibilités | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
088 Caisse | | | 1 220.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
110 Total général Actif | 54 452.00 | 5 056.00 | 49 396.00 | 54 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 565.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 398.00 | 2 512.00 | | 2 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 207.00 | 59 217.00 | | 61 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 606.00 | 62 732.00 | | 64 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 775.00 | 1 487.00 | | 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 444.00 | 9.00 | | 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 716.00 | 7 626.00 | | 7 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 137.00 | -644.00 | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 18 819.00 | 17 812.00 | | 18 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 2 105.00 | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 879.00 | 21 647.00 | | 23 879.00 |
252 Charges sociales | 6 227.00 | 7 285.00 | | 6 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 187.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 340.00 | 58 883.00 | | 61 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 265.00 | 3 849.00 | | 3 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -615.00 | -19.00 | | -615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 565.00 | 4 552.00 | | 4 565.00 |