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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 9 093.00 | 5 027.00 | 14 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 210.00 | 13 455.00 | 6 755.00 | 20 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 731.00 | 25 604.00 | 16 127.00 | 41 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 974.00 | | 497 974.00 | 497 974.00 |
BZ Autres créances | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
CF Disponibilités | 125 112.00 | | 125 112.00 | 125 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 407.00 | | 680 407.00 | 680 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 138.00 | 25 604.00 | 696 534.00 | 722 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 590.00 | 84 590.00 | | 84 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 63 869.00 | 73 585.00 | | 63 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 459.00 | -9 717.00 | | 21 459.00 |
DL TOTAL (I) | 246 717.00 | 225 258.00 | | 246 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 2 032.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 376.00 | 239 185.00 | | 279 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 108.00 | 168 369.00 | | 163 108.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 3 023.00 | | 2 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 050.00 | 5 940.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 817.00 | 420 797.00 | | 449 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 534.00 | 646 055.00 | | 696 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 593.00 | | 1 975 593.00 | 1 975 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 593.00 | | 1 975 593.00 | 1 975 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 800.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 800.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -800.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 295.00 | 1 798 922.00 | | 1 981 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 835.00 | 1 808 639.00 | | 1 959 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 459.00 | -9 717.00 | | 21 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 903.00 | | 4 413.00 | 41 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 585.00 | 41 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 14 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 23 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 828.00 | | 3 043.00 | 22 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | 1 370.00 | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 835.00 | 3 354.00 | 4 585.00 | 26 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 623.00 | 1 450.00 | 1 980.00 | 9 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 211.00 | 1 904.00 | 2 605.00 | 17 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 376.00 | 279 376.00 | | 279 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 497 974.00 | | | 497 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 395.00 | 555 065.00 | 4 330.00 | 559 395.00 |
VW T.V.A. | 105 309.00 | 105 309.00 | | 105 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 817.00 | 449 817.00 | | 449 817.00 |