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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 654.00 | 2 491.00 | 50 162.00 | 52 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
BZ Autres créances | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CF Disponibilités | 103 687.00 | | 103 687.00 | 103 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 690.00 | | 155 690.00 | 155 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 343.00 | 2 491.00 | 205 852.00 | 208 343.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 557.00 | 7 061.00 | | 7 557.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 3 656.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 921.00 | 9 935.00 | | 32 921.00 |
DL TOTAL (I) | 135 573.00 | 115 652.00 | | 135 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 214.00 | 48 058.00 | | 42 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 065.00 | 16 752.00 | | 28 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 279.00 | 67 684.00 | | 70 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 852.00 | 183 337.00 | | 205 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 445.00 | | 209 445.00 | 209 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 445.00 | | 209 445.00 | 209 445.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 1 177.00 | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 923.00 | 233 404.00 | | 209 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 002.00 | 223 469.00 | | 177 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 921.00 | 9 935.00 | | 32 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 654.00 | | 25 000.00 | 27 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 162.00 | | 25 000.00 | 25 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 165.00 | 52 003.00 | 162.00 | 52 165.00 |
VW T.V.A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |