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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 924.00 | 18 216.00 | 1 707.00 | 19 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 514.00 | 18 216.00 | 279 297.00 | 297 514.00 |
BT Marchandises | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 937.00 | | 494 937.00 | 494 937.00 |
BZ Autres créances | 258 807.00 | | 258 807.00 | 258 807.00 |
CF Disponibilités | 171 092.00 | | 171 092.00 | 171 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 310.00 | | 994 310.00 | 994 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 823.00 | 18 216.00 | 1 273 607.00 | 1 291 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 660.00 | 102 000.00 | | 106 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762 173.00 | 2 557 562.00 | | 2 762 173.00 |
DH Report à nouveau | -1 618 317.00 | -997 813.00 | | -1 618 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 733.00 | -620 503.00 | | -1 279 733.00 |
DL TOTAL (I) | -29 217.00 | 1 041 245.00 | | -29 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 015.00 | 250 054.00 | | 334 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 630.00 | 438 830.00 | | 551 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 339.00 | 203 808.00 | | 318 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 824.00 | 892 691.00 | | 1 302 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 607.00 | 1 933 937.00 | | 1 273 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 940.00 | 250 000.00 | | 300 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 426.00 | | 74 426.00 | 74 426.00 |
FG Production vendue services | 1 046 349.00 | 260 635.00 | 1 306 984.00 | 1 046 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 775.00 | 260 635.00 | 1 381 411.00 | 1 120 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 18 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 418 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 163.00 | 2 258.00 | | 10 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 163.00 | 2 258.00 | | 10 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 163.00 | -2 258.00 | | -10 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 418.00 | -117 538.00 | | -149 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 995.00 | 1 564 596.00 | | 1 383 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 728.00 | 2 185 099.00 | | 2 663 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 279 733.00 | -620 503.00 | | -1 279 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 311.00 | | | 294 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 416.00 | 2 801.00 | | 15 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 416.00 | 2 801.00 | | 15 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 630.00 | 551 630.00 | | 551 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 990.00 | 20 800.00 | | 20 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 015.00 | 33 075.00 | 250 940.00 | 334 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 284.00 | 799 094.00 | 190.00 | 799 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 824.00 | 1 001 884.00 | 250 940.00 | 1 302 824.00 |