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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 284.00 | 211 192.00 | 148 091.00 | 359 284.00 |
040 Immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 511.00 | 211 192.00 | 419 318.00 | 630 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
084 Disponibilités | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
110 Total général Actif | 696 605.00 | 211 192.00 | 485 412.00 | 696 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 614 011.00 | | | 614 011.00 |
230 Autres produits | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 976.00 | | | 629 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 959.00 | | | 178 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
242 Autres charges externes. | 195 518.00 | | | 195 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
252 Charges sociales | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 174.00 | | | 594 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
294 Charges financières | 730.00 | | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 021.00 | | | 607 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |