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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 1 412.00 | 181.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593.00 | 1 412.00 | 181.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 896.00 | | 160 896.00 | 160 896.00 |
BZ Autres créances | 140 867.00 | | 140 867.00 | 140 867.00 |
CF Disponibilités | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 222.00 | | 306 222.00 | 306 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 815.00 | 1 412.00 | 306 404.00 | 307 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | -26 803.00 | -24 554.00 | | -26 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 609.00 | -2 249.00 | | 3 609.00 |
DL TOTAL (I) | 31 457.00 | 27 848.00 | | 31 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 555.00 | 92 499.00 | | 161 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 175.00 | 92 635.00 | | 71 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 216.00 | 35 197.00 | | 42 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 947.00 | 220 331.00 | | 274 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 404.00 | 248 179.00 | | 306 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 947.00 | 220 331.00 | | 274 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 653.00 | -1 869.00 | | -3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 634.00 | 125 531.00 | | 176 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 025.00 | 127 780.00 | | 173 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 609.00 | -2 249.00 | | 3 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116.00 | 296.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | 296.00 | | 1 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UX Autres créances clients | 160 896.00 | | | 160 896.00 |
VB T. V. A. | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VC Groupe et associés | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VI Groupe et associés | 161 555.00 | 161 555.00 | | 161 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 059.00 | | | 113 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 764.00 | 301 764.00 | | 301 764.00 |
VW T.V.A. | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 947.00 | 274 947.00 | | 274 947.00 |