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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 272.00 | 1 272.00 | 5 000.00 | 6 272.00 |
072 Créances – Autres | 73 110.00 | 21 850.00 | 51 260.00 | 73 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155 168.00 | | 155 168.00 | 155 168.00 |
084 Disponibilités | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 281.00 | 21 850.00 | 221 431.00 | 243 281.00 |
110 Total général Actif | 249 553.00 | 23 122.00 | 226 431.00 | 249 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
242 Autres charges externes. | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 548.00 | | | 548.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
280 Produits financiers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
294 Charges financières | 923.00 | | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 312.00 | | | 19 312.00 |