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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 511.00 | 489.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 423.00 | 184 445.00 | 244 978.00 | 429 423.00 |
040 Immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 348.00 | 186 956.00 | 392 392.00 | 579 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
072 Créances – Autres | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
084 Disponibilités | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
088 Caisse | | | 14 372.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 581.00 | | 138 581.00 | 138 581.00 |
110 Total général Actif | 717 929.00 | 186 956.00 | 530 973.00 | 717 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 243 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 805 900.00 | 844 868.00 | | 805 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 251.00 | | | 137 251.00 |
230 Autres produits | 12 059.00 | 11 008.00 | | 12 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 955 210.00 | 855 876.00 | | 955 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 335 621.00 | 290 132.00 | | 335 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 057.00 | -745.00 | | 2 057.00 |
242 Autres charges externes. | 175 219.00 | 121 684.00 | | 175 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 446.00 | 5 959.00 | | 9 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 656.00 | 224 961.00 | | 217 656.00 |
252 Charges sociales | 63 312.00 | 68 035.00 | | 63 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 953.00 | 58 633.00 | | 58 953.00 |
262 Autres charges | 1 044.00 | 874.00 | | 1 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 863 308.00 | 769 532.00 | | 863 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 902.00 | 86 344.00 | | 91 902.00 |
294 Charges financières | 5 948.00 | 6 566.00 | | 5 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 308.00 | 828.00 | | 27 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 15 487.00 | | 8 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 142.00 | 63 464.00 | | 50 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625 808.00 | | | 625 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 787.00 | | | 73 787.00 |