| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 899 726.00 | 1 899 726.00 | | 1 899 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 856.00 | 3 079 856.00 | | 3 079 856.00 |
BZ Autres créances | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CF Disponibilités | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 592.00 | 3 079 856.00 | 11 736.00 | 3 091 592.00 |
CU Autres participations | 1 180 130.00 | 1 180 130.00 | | 1 180 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 790 020.00 | 2 790 020.00 | | 2 790 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
DH Report à nouveau | -2 862 279.00 | -2 865 361.00 | | -2 862 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 912.00 | 3 081.00 | | -4 912.00 |
DL TOTAL (I) | -71 916.00 | -67 005.00 | | -71 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 56 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 159.00 | 28 406.00 | | 66 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 2 500.00 | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 652.00 | 86 906.00 | | 83 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 736.00 | 19 902.00 | | 11 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 222.00 | 251 632.00 | | 38 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 134.00 | 248 551.00 | | 43 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 912.00 | 3 081.00 | | -4 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 634.00 | | 38 222.00 | 3 041 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041 634.00 | | 38 222.00 | 3 041 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 615 040.00 | 382 220.00 | | 18 615 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 041 634.00 | 38 222.00 | | 3 041 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041 634.00 | 38 222.00 | | 3 041 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 048.00 | 1 907 048.00 | | 1 907 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |