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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 924.00 | 125 036.00 | 72 888.00 | 197 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 124.00 | 12 634.00 | 5 490.00 | 18 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 302.00 | 144 815.00 | 78 487.00 | 223 302.00 |
BT Marchandises | 46 333.00 | 5 102.00 | 41 231.00 | 46 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 414.00 | 5 102.00 | 127 312.00 | 132 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 716.00 | 149 917.00 | 205 799.00 | 355 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 373.00 | -23 660.00 | | -12 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 539.00 | 11 287.00 | | 39 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 842.00 | 8 410.00 | | 6 842.00 |
DL TOTAL (I) | 39 008.00 | 1 037.00 | | 39 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 752.00 | 56 316.00 | | 23 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 194.00 | 82 983.00 | | 80 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 255.00 | 35 499.00 | | 51 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 591.00 | 14 271.00 | | 11 591.00 |
EA Autres dettes | | 4 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 791.00 | 193 410.00 | | 166 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 799.00 | 194 447.00 | | 205 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 120.00 | 169 729.00 | | 158 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 144.00 | | 1 401 144.00 | 1 401 144.00 |
FD Production vendue biens | -186.00 | | -186.00 | -186.00 |
FG Production vendue services | 78 494.00 | -3.00 | 78 491.00 | 78 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 453.00 | -3.00 | 1 479 450.00 | 1 479 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 808.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 793.00 | 24 363.00 | | 34 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 234.00 | 9 708.00 | | 11 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 59.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 568.00 | 7 450.00 | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | 8 159.00 | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | 3 748.00 | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 3 748.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | 4 411.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 989.00 | 1 350 451.00 | | 1 516 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 450.00 | 1 339 164.00 | | 1 477 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 539.00 | 11 287.00 | | 39 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 302.00 | | | 223 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 048.00 | | | 216 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 701.00 | 24 114.00 | | 120 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 556.00 | 24 114.00 | | 113 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 752.00 | 15 081.00 | 8 671.00 | 23 752.00 |
VI Groupe et associés | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 791.00 | 158 120.00 | 8 671.00 | 166 791.00 |