| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 825.00 | 21 916.00 | 16 909.00 | 38 825.00 |
AP Constructions | 13 018.00 | 8 751.00 | 4 267.00 | 13 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086.00 | 2 600.00 | 2 486.00 | 5 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 662.00 | 31 076.00 | 31 586.00 | 62 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 914 022.00 | 5 811 381.00 | 102 641.00 | 5 914 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 748.00 | | 883 748.00 | 883 748.00 |
BZ Autres créances | 2 758 308.00 | 2 070 553.00 | 687 755.00 | 2 758 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CF Disponibilités | 151 490.00 | | 151 490.00 | 151 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 343.00 | 2 070 553.00 | 1 767 790.00 | 3 838 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 752 366.00 | 7 881 934.00 | 1 870 432.00 | 9 752 366.00 |
CU Autres participations | 5 728 180.00 | 5 728 180.00 | | 5 728 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 856.00 | 2 000 000.00 | | 147 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 000.00 | 1 670 047.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1 830 276.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 940 571.00 | -6 441 916.00 | | -2 940 571.00 |
DL TOTAL (I) | -2 032 716.00 | -4 602 145.00 | | -2 032 716.00 |
DP Provisions pour risques | 11 821.00 | 32 000.00 | | 11 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 450 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 821.00 | 482 000.00 | | 261 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 513.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107 173.00 | 6 164 053.00 | | 3 107 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 819.00 | 265 131.00 | | 276 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 648.00 | 531 967.00 | | 256 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 641 326.00 | 6 963 033.00 | | 3 641 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 432.00 | 2 842 889.00 | | 1 870 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 867.00 | | 1 108 867.00 | 1 108 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 867.00 | | 1 108 867.00 | 1 108 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 822 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 892 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 109 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 111 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 982.00 | 32 000.00 | | 6 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | -2 482.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 983.00 | 29 518.00 | | 238 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 935 429.00 | | | 3 935 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 821.00 | 450 003.00 | | 11 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960 537.00 | 450 003.00 | | 3 960 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 721 554.00 | -420 485.00 | | -3 721 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 325 357.00 | 2 274 564.00 | | 7 325 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 265 927.00 | 8 716 480.00 | | 10 265 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 940 571.00 | -6 441 916.00 | | -2 940 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 456.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 587.00 | | | 822 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 786 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 914 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 327.00 | | | 683 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 991.00 | 26 521.00 | 18 170.00 | 63 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 333.00 | 667.00 | | 7 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 971.00 | 10 149.00 | 8 204.00 | 19 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 686.00 | 15 706.00 | 9 966.00 | 36 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 108 590.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 000.00 | 11 821.00 | 232 000.00 | 482 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 891 868.00 | | 5 821 315.00 | 7 891 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 521 216.00 | 5 109 691.00 | 5 821 315.00 | 8 521 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 003 216.00 | 5 121 512.00 | 6 053 315.00 | 9 003 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 821 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 109 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 821.00 | 232 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107 173.00 | 3 107 173.00 | | 3 107 173.00 |
UP Prêts | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 940.00 | 3 666 688.00 | 58 252.00 | 3 724 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 326.00 | 3 641 326.00 | | 3 641 326.00 |